EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
6,429.96 | 6,476.01 | -46.05 |
| -36.83 | -423.21 | 386.38 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
24.19 | 27.14 | -2.94 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
71.47 | 70.36 | 1.12 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.02 | 11.16 | -28.18 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2,019.42 | -1,522.96 | -496.46 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
4,638.13 | 3,524.91 | 1,113.22 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-1,088.47 | 330.79 | -1,419.26 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.78 | -0.60 | 1.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,291.40 | 7,874.49 | -2,583.09 |
- ลูกหนี้การค้า
|
489.67 | 3,248.27 | -2,758.60 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
334.99 | 400.54 | -65.55 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-198.97 | -97.26 | -101.71 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
1,102.15 | -520.42 | 1,622.57 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.91 | 11.65 | -66.56 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-146.22 | -1,802.05 | 1,655.83 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-777.18 | -144.32 | -632.86 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-61.02 | -40.34 | -20.68 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.52 | 27.88 | -114.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5,893.39 | 8,958.44 | -3,065.05 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
67.85 | 28.52 | 39.33 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-807.65 | -741.71 | -65.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,153.60 | 8,245.25 | -3,091.65 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-346.68 | -3,605.88 | 3,259.21 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5,642.43 | -2,172.01 | -3,470.41 |
การลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
880.00 | 445.00 | 435.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-1,731.38 | -4,588.53 | 2,857.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,442.97 | 1,178.48 | 264.48 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.51 | -72.95 | 61.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-481.69 | -835.61 | 353.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-106.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.02 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.28 | -98.30 | 80.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.87 | 9.98 | -9.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,542.44 | -7,235.95 | 2,693.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
10,547.44 | 6,890.96 | 3,656.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.86 | -10,507.02 | 10,460.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-4,186.28 | -2,932.28 | -1,254.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,177.71 | 6,960.91 | -2,783.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,028.00 | -6,710.14 | 2,682.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,018.47 | 18,390.47 | -1,372.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,593.84 | -13,299.30 | 8,705.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-126.74 | -120.51 | -6.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-53.21 | -63.90 | 10.70 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-105.44 | -90.11 | -15.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,451.63 | -3,418.97 | -32.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,651.04 | -1,283.83 | 5,934.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9,757.78 | -3,545.60 | 13,303.37 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
28,862.33 | 37,458.49 | -8,596.15 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,615.65 | 1,263.36 | -2,879.00 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
37,004.46 | 35,176.25 | 1,828.22 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
8,691.28 | 9,036.13 | -344.85 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
28,313.18 | 26,140.12 | 2,173.07 |
37004464
|
35,176.25 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
66.13 | 198.43 | -132.30 |
ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.52 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |