EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
2,132.80 | 2,200.96 | -68.16 |
| -601.12 | -2,409.12 | 1,808.00 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
8.37 | 10.60 | -2.22 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.20 | 23.65 | -0.46 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.00 | 0.83 | 0.17 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-668.59 | -429.42 | -239.18 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,518.18 | 1,121.14 | 397.04 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-617.85 | -296.42 | -321.43 |
- กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.61 | 0.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,237.34 | 2,434.12 | -196.78 |
- ลูกหนี้การค้า
|
467.50 | 3,746.66 | -3,279.16 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
170.35 | 397.29 | -226.94 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-285.73 | -68.62 | -217.11 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
623.75 | -632.65 | 1,256.41 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.83 | -11.44 | -38.39 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
93.69 | -723.49 | 817.18 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-175.78 | -540.23 | 364.46 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.00 | -21.03 | -18.96 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.52 | 1.22 | 62.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,104.82 | 4,581.82 | -1,477.01 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
20.06 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-42.73 | -75.02 | 32.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,082.14 | 4,506.80 | -1,424.66 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-346.68 | -195.00 | -151.68 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5,676.42 | -2,196.00 | -3,480.43 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-3,756.08 | -846.01 | -2,910.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
392.20 | 257.56 | 134.64 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.51 | -19.78 | 8.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-229.69 | -327.73 | 98.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.28 | -16.45 | -1.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | 0.34 | -0.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,096.75 | -1,662.45 | 565.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
2,411.26 | 1,397.64 | 1,013.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,932.77 | -6,016.00 | -2,916.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-1,525.02 | -999.43 | -525.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,945.00 | 1,395.14 | 549.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,858.00 | -1,451.14 | -406.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,831.36 | 4,205.47 | 9,625.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,777.65 | -1,055.77 | -1,721.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-126.74 | -120.51 | -6.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-21.53 | -20.73 | -0.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-57.16 | -11.67 | -45.49 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,410.14 | 1,941.29 | 7,468.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,559.51 | 432.09 | 3,127.42 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
28,862.33 | 37,458.49 | -8,596.15 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,321.61 | -395.81 | 1,717.42 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
33,743.45 | 37,494.77 | -3,751.32 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
5,860.13 | 5,726.10 | 134.03 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
27,883.33 | 31,768.67 | -3,885.35 |
33743454
|
37,494.77 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
162.08 | 146.08 | 16.00 |
และการร่วมค้า
|
34.00 | 23.98 | 10.01 |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |