EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
916.91 | 979.92 | -63.01 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 8.05 | |
รวมรายได้
|
916.91 | 987.97 | -71.06 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.46 | 9.56 | -0.11 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.85 | 3.01 | -0.16 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
3.46 | 3.71 | -0.25 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.39 | 2.39 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
10.60 | 9.79 | 0.81 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
28.75 | 28.45 | 0.30 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
888.16 | 959.52 | -71.36 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.86 | -0.08 | -0.78 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-118.00 | -533.76 | 415.76 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-118.86 | -533.83 | 414.98 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
769.30 | 425.69 | 343.61 |
| -959.33 | 0.00 | ||
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
|
-959.33 | -1,309.69 | 350.36 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-737.82 | -478.59 | -259.23 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-927.85 | -1,362.60 | 434.75 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
18,877.59 | 20,240.19 | -1,362.60 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
17,949.75 | 18,877.59 | -927.85 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,012.73 | -2,709.27 | -303.45 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,996.54 | 2,815.95 | 180.59 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.38 | 0.83 | -1.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.86 | 0.08 | 0.78 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,720.88 | 1,704.14 | 16.74 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
118.00 | 533.76 | -415.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,685.16 | 1,795.31 | -110.15 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-737.82 | -478.59 | -259.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,697.15 | -1,788.29 | 91.14 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.99 | 7.02 | -19.01 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
19.86 | 12.84 | 7.02 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
7.87 | 19.86 | -11.99 |