ปีงบการเงิน25662565เปลี่ยนแปลง
รายได้ดอกเบี้ยรับ
916.91 979.92 -63.01
รายได้อื่น
0.00 8.05
รวมรายได้
916.91 987.97 -71.06
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
9.46 9.56 -0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
2.85 3.01 -0.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
3.46 3.71 -0.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
2.39 2.39 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
10.60 9.79 0.81
รวมค่าใช้จ่าย
28.75 28.45 0.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
888.16 959.52 -71.36
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.86 -0.08 -0.78
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
-118.00 -533.76 415.76
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
-118.86 -533.83 414.98
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
769.30 425.69 343.61
-959.33 0.00
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
-959.33 -1,309.69 350.36
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
-737.82 -478.59 -259.23
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
-927.85 -1,362.60 434.75
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
18,877.59 20,240.19 -1,362.60
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
17,949.75 18,877.59 -927.85
zero
0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-3,012.73 -2,709.27 -303.45
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,996.54 2,815.95 180.59
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.38 0.83 -1.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
0.08 0.08 0.01
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
0.86 0.08 0.78
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
1,720.88 1,704.14 16.74
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
118.00 533.76 -415.76
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,685.16 1,795.31 -110.15
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-737.82 -478.59 -259.23
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,697.15 -1,788.29 91.14
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-11.99 7.02 -19.01
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
19.86 12.84 7.02
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
7.87 19.86 -11.99