EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 1Q2568
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 215.19 273.21 -58.03
    รายได้อื่น
    		 0.00 0.00
    รวมรายได้
    		 215.19 273.21 -58.03
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.30 2.34 -0.04
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.65 0.69 -0.04
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.92 0.95 -0.03
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.59 0.60 -0.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.18 2.39 -0.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6.63 6.97 -0.33
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 208.55 266.25 -57.69
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.10 -0.02 0.12
    รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 496.76 46.89 449.88
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 496.86 46.87 450.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 705.42 313.11 392.31
    		-271.12 -208.55 -62.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 705.42 313.11 392.31
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -271.12 -208.55 -62.57
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -179.76 -222.94 43.18
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 254.54 -118.37 372.92
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 16,968.24 17,949.75 -981.51
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 17,222.78 17,831.37 -608.59
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,081.20 -570.03 -511.17
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,117.99 535.90 582.10
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.09 -5.86 0.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 -0.11 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.10 0.02 -0.12
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 422.39 480.45 -58.06
    กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -496.76 -46.89 -449.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.72 437.00 10.72
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -179.76 -222.94 43.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -450.88 -431.49 -19.39
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.16 5.51 -8.67
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 7.05 7.87 -0.82
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 3.89 13.38 -9.50