EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 979.92 969.55 10.38
    รายได้อื่น
    		 8.05 0.00
    รวมรายได้
    		 987.97 969.55 18.43
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 9.56 9.71 -0.15
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 3.01 3.22 -0.22
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 3.71 4.02 -0.31
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 2.39 2.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.79 6.93 2.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28.45 26.27 2.18
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 959.52 943.27 16.25
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -533.76 -1,066.47 532.71
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -533.83 -1,066.54 532.70
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 425.69 -123.26 548.95
    		-1,309.69 0.00
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
    		 -1,309.69 -271.12 -1,038.58
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -478.59 -1,290.91 812.32
    การลดลงในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 -1,362.60 -1,685.29 322.69
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 20,240.19 21,925.48 -1,685.29
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 18,877.59 20,240.19 -1,362.60
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,709.27 -3,363.41 654.14
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,815.95 3,162.36 -346.41
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 0.83 0.28 0.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 -0.21 0.28
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.08 0.07 0.01
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,704.14 1,792.68 -88.54
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 533.76 1,066.47 -532.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,795.31 1,569.86 225.45
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -478.59 -1,290.91 812.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,788.29 -1,562.03 -226.26
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.02 7.83 -0.81
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
    		 12.84 5.01 7.83
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 19.86 12.84 7.02