EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 600.50 644.20 -43.70
    รวมรายได้
    		 600.50 644.20 -43.70
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 6.96 7.02 -0.06
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.97 2.05 -0.08
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.77 2.84 -0.08
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.78 1.80 -0.01
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 6.47 7.57 -1.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19.95 21.27 -1.33
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 580.55 622.92 -42.37
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.49 -0.19 0.68
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 388.02 -73.31 461.33
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 388.51 -73.50 462.01
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 969.06 549.42 419.64
    		-271.12 -646.51 375.39
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 969.06 549.42 419.64
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -271.12 -646.51 375.39
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,040.62 -756.20 -284.43
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -342.68 -853.28 510.60
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 16,968.24 17,949.75 -981.51
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 16,625.57 17,096.47 -470.90
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,191.15 -2,719.31 -471.84
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,138.83 2,566.32 572.50
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 -0.91 -0.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.05 -0.06 0.11
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,383.44 1,564.78 -181.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.49 0.19 -0.68
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -388.02 73.31 -461.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,309.54 1,400.42 -90.88
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,040.62 -756.20 -284.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,311.74 -1,402.70 90.96
    เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -2.20 -2.28 0.09
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 7.05 7.87 -0.82
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 4.85 5.59 -0.74