EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
439.92 | 406.16 | 33.77 |
รวมรายได้
|
439.92 | 406.16 | 33.77 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.62 | 4.67 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
1.31 | 1.37 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.83 | 1.89 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.18 | 1.20 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.84 | 5.33 | -0.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
13.79 | 14.46 | -0.67 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
426.14 | 391.70 | 34.44 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.48 | -0.12 | 0.60 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
434.16 | 141.63 | 292.53 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
434.64 | 141.51 | 293.13 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
860.78 | 533.20 | 327.57 |
| -271.12 | -375.39 | 104.28 | |
รายการกำไร (ขาดทุน) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.48 | -0.12 | 0.60 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
860.78 | 533.20 | 327.57 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
|
-271.12 | -375.39 | 104.28 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-617.70 | -535.97 | -81.73 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-28.04 | -378.16 | 350.12 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
16,968.24 | 17,949.75 | -981.51 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
16,940.20 | 17,571.59 | -631.39 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,706.82 | -1,572.28 | -134.54 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,704.87 | 1,476.33 | 228.54 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.39 | -4.52 | 1.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
905.67 | 1,017.74 | -112.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.48 | 0.12 | -0.60 |
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-434.16 | -141.63 | -292.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
886.72 | 910.40 | -23.68 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-617.70 | -535.97 | -81.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-888.81 | -911.36 | 22.55 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-2.09 | -0.96 | -1.13 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
7.05 | 7.87 | -0.82 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
4.96 | 6.91 | -1.96 |