EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-42.45 | -6.31 | -36.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.08 | 22.23 | 3.86 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.95 | 9.29 | -8.34 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-1.07 | -0.02 | -1.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.25 | 4.18 | -1.93 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
3.80 | -3.12 | 6.92 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.23 | -1.13 | 0.91 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-4.21 | -6.08 | 1.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.55 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -1.35 | 0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.48 | 14.44 | 2.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.27 | 33.93 | -31.66 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
107.38 | 12.99 | 94.39 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.21 | -9.80 | 9.59 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.37 | -18.66 | -32.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.67 | 3.46 | -0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.54 | -10.26 | -11.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
64.94 | -25.79 | 90.73 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.53 | -2.32 | 2.85 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.56 | 2.79 | -1.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.07 | 11.46 | -11.39 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
1.89 | 3.12 | -1.24 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-4.11 | 0.41 | -4.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.82 | -1.44 | -2.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
100.54 | 0.06 | 100.47 |
| 2.57 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.74 | -12.85 | -1.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.94 | -4.49 | 0.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้ (ใช้ไปใน) มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.97 | -17.28 | 97.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 10.00 | -10.00 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-11.36 | -14.45 | 3.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.50 | 0.00 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
1.20 | 0.09 | 1.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 1.35 | -0.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.03 | -3.01 | -9.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -26.24 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.00 | 30.00 | -24.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.35 | -4.42 | 0.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.00 | -6.00 | -1.00 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-24.90 | -23.39 | -1.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.20 | -31.20 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.99 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
0.00 | -11.95 | |
รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.92 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.46 | -76.28 | 14.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.49 | -96.56 | 103.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.58 | 144.26 | -103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.07 | 47.70 | -0.63 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.29 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
10.00 | 8.79 | 1.21 |