EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-21.99 | -20.91 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.89 | 10.85 | 2.03 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.76 | 5.43 | -4.67 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-0.72 | -0.01 | -0.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.28 | 3.32 | -2.05 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.97 | 1.67 | -0.70 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า
|
0.08 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.11 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-2.28 | -2.84 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.78 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.76 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.99 | 6.75 | 1.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.62 | 4.41 | -5.03 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
94.87 | 58.95 | 35.92 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.02 | 1.46 | -1.47 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.27 | -5.87 | -23.41 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.06 | 2.17 | -1.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.46 | -8.37 | 1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.05 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-10.03 | -47.22 | 37.19 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.47 | -1.61 | 2.08 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.97 | 1.40 | -0.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.49 | 10.01 | -9.53 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
1.08 | 1.36 | -0.29 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-2.88 | -0.79 | -2.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | 0.55 | -5.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
44.92 | 16.41 | 28.51 |
| 2.57 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.08 | -5.82 | -1.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.24 | -2.54 | 0.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.40 | 8.05 | 26.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 10.00 | -10.00 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-4.38 | -2.05 | -2.33 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
0.75 | 0.07 | 0.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.76 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.43 | 8.78 | -12.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 17.40 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.20 | -2.21 | 0.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -4.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-12.45 | -11.32 | -1.13 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.60 | -15.60 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.99 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
0.00 | -8.96 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.25 | -27.68 | 3.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.72 | -10.86 | 17.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.58 | 144.26 | -103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.30 | 133.41 | -86.10 |
0.08
|
|||
เพิ่มขึ้นจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
-0.21 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
8.04 | 4.40 | 3.64 |