EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.65 | 88.01 | -46.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.37 | 21.90 | -11.53 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
10.11 | 11.68 | -1.58 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
30.92 | 24.96 | 5.96 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
105.57 | 59.66 | 45.91 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.52 | -0.93 | -0.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | -0.50 | 0.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
2.18 | 14.31 | -12.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
5.11 | 4.78 | 0.33 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-4.83 | -8.10 | 3.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 2.32 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
118.57 | 85.96 | 32.60 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
320.82 | 304.06 | 16.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-278.89 | -572.11 | 293.22 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-14.31 | -1.27 | -13.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.51 | -3.06 | 7.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.91 | -23.68 | 16.77 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-87.06 | -36.40 | -50.66 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.53 | 16.47 | -17.00 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-63.97 | -315.99 | 252.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-117.40 | -85.83 | -31.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.98 | -33.43 | 9.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-205.35 | -435.25 | 229.90 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 13.50 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.67 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.93 | 2.25 | -1.32 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.59 | -2.46 | -1.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-3.40 | 12.61 | -16.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.09 | 5.96 | 4.13 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,590.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4,590.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 30.00 | 20.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -95.00 | 25.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
960.00 | 1,370.00 | -410.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-719.99 | -790.44 | 70.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.39 | -7.43 | 0.04 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.18 | -88.70 | 66.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
200.54 | 424.39 | -223.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.21 | 1.75 | -9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.06 | 37.40 | -6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
22.85 | 39.16 | -16.31 |