EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.96 | 41.11 | -27.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.06 | 10.19 | -6.13 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
3.57 | 3.90 | -0.33 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
9.86 | 7.96 | 1.89 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
28.48 | 12.48 | 16.00 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.50 | -0.37 | -0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.30 | 2.37 | -5.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.25 | 1.17 | 0.08 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
0.00 | -1.50 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.76 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.55 | 24.43 | 13.11 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
95.72 | 102.55 | -6.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-147.99 | -231.21 | 83.23 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.26 | -0.13 | -6.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.15 | -2.87 | 2.72 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.27 | -7.23 | 13.50 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-34.20 | -10.92 | -23.27 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.22 | 10.67 | -7.44 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-84.72 | -139.15 | 54.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.64 | -26.45 | -11.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.46 | -0.71 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.82 | -166.31 | 43.49 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.09 | -0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.36 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.87 | 5.55 | -6.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.06 | 48.79 | -53.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,110.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,110.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 10.00 | 20.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-246.12 | -269.18 | 23.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.49 | -2.48 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.33 | 137.14 | -10.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.64 | -23.63 | 26.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.06 | 37.40 | -6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
33.71 | 13.78 | 19.93 |