EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
55.82 | 439.57 | -383.75 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.31 | 0.01 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
541.02 | 537.74 | 3.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
282.36 | 275.68 | 6.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
13.26 | 101.58 | -88.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.03 | 4.80 | -9.84 |
กำไรจากการปรับมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.20 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
17.80 | 6.79 | 11.01 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
4.94 | 1.90 | 3.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.12 | 16.61 | -0.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-31.35 | -10.90 | -20.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
264.05 | 225.42 | 38.63 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
1,159.30 | 1,598.00 | -438.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.01 | -41.79 | 47.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.00 | 1.89 | 28.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.79 | -25.35 | -1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 0.75 | 5.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.78 | -125.38 | 27.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.41 | 39.94 | -15.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-90.51 | 34.96 | -125.47 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.17 | -3.57 | -10.60 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-2.15 | -0.61 | -1.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.06 | 27.05 | 36.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,057.27 | 1,505.88 | -448.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.42 | -138.39 | 27.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
19.62 | 14.92 | 4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
966.46 | 1,382.41 | -415.95 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-922.49 | -627.96 | -294.53 |
| 1,660.72 | 361.69 | 1,299.03 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
22.08 | 7.55 | 14.53 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.03 | 8.87 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,494.48 | -1,527.10 | 32.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.87 | -42.97 | 9.10 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-133.61 | -65.20 | -68.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-894.03 | -1,885.14 | 991.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,785.00 | 3,415.00 | -1,630.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,980.00 | -4,010.00 | 2,030.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
297.85 | 2,087.90 | -1,790.05 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,385.00 | -1,066.50 | -318.50 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,550.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.78 | -2.22 | -0.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.96 | -20.05 | 7.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.91 | -246.59 | 133.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-264.69 | -206.27 | -58.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
322.01 | 501.27 | -179.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
394.44 | -1.46 | 395.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
644.31 | 90.93 | 553.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,038.75 | 89.47 | 949.28 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,352.61 | 47.74 | 1,304.87 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
100.90 | 19.01 | 81.89 |