EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
75.54 | 306.37 | -230.83 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.19 | 0.20 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
352.79 | 357.90 | -5.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
187.10 | 182.46 | 4.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
13.26 | 101.61 | -88.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.88 | -1.87 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
17.80 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
3.61 | 3.08 | 0.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.72 | 11.07 | -0.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-20.13 | -6.78 | -13.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
164.69 | 150.00 | 14.69 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
805.58 | 1,107.79 | -302.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.10 | -107.45 | 30.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
64.23 | 27.72 | 36.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.46 | -12.75 | 0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.77 | -0.22 | 5.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.60 | -57.09 | 35.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.18 | -35.40 | 69.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-61.04 | 4.68 | -65.72 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.54 | -3.54 | -9.00 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-1.65 | -0.58 | -1.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.26 | 27.56 | 8.70 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
758.63 | 950.72 | -192.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.23 | -72.40 | 11.17 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
19.62 | 14.92 | 4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
717.01 | 893.25 | -176.24 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-611.39 | -360.69 | -250.70 |
| 1,434.21 | 223.22 | 1,210.99 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.79 | 5.09 | 9.69 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.40 | 7.23 | -3.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,089.34 | -1,135.53 | 46.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.14 | -28.51 | 8.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-98.60 | -38.80 | -59.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-367.10 | -1,328.00 | 960.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,615.00 | 2,205.00 | -590.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,175.00 | -2,900.00 | 1,725.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 995.08 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-885.00 | -566.50 | -318.50 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,550.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.22 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.76 | -7.78 | 0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.48 | -159.01 | 66.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-199.44 | -136.97 | -62.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-747.18 | 477.61 | -1,224.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-397.27 | 42.86 | -440.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
644.31 | 90.93 | 553.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
247.05 | 133.79 | 113.26 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,155.91 | 12.82 | 1,143.09 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.32 | 8.18 | -5.86 |