EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -38.24 183.33 -221.57
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.05 0.21 -0.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 176.33 177.39 -1.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 93.08 90.85 2.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 13.26 32.59 -19.33
    /ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 0.06 0.20
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 17.80 1.76 16.04
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่น
    		 1.13 4.09 -2.96
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.36 5.54 -0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -11.98 -3.28 -8.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 86.53 73.02 13.51
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 343.57 565.54 -221.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.78 -118.64 27.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.10 5.42 44.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.00 -3.20 -12.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -13.78 15.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.16 -18.34 9.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 69.60 -59.23 128.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.30 7.38 15.92
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.77 -3.10 -2.67
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่น
    		 0.00 -0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.59 16.51 -10.92
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 371.99 378.47 -6.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.92 -11.03 -0.89
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.62 14.92 4.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 379.69 382.36 -2.67
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -314.97 -217.65 -97.32
    		1,175.16 126.61 1,048.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.17 1.74 7.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.85 1.14 0.71
    และจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -726.01 -701.69 -24.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.17 -11.01 7.84
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -10.90 -10.12 -0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 131.13 -810.98 942.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 760.00 1,155.00 -395.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -830.00 -1,900.00 1,070.00
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 497.85
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -700.00 -400.00 -300.00
    สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.50 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,350.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -1.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.89 -6.34 1.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.04 0.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.24 -59.08 -32.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -868.64 635.40 -1,504.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -357.82 206.78 -564.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 644.31 90.93 553.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 286.49 297.71 -11.22
    ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 139.37 2.24 137.14
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.98 10.62 -8.64