EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 86.70 87.70 -1.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.00 -0.26 0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.28 36.94 -1.65
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.50 3.46 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.81 0.33 -1.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -46.63 -37.33 -9.30
    เงินปันผลรับ
    		 -1.06 -1.30 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.33 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.42 3.88 0.55
    ภาษีเงินได้
    		 18.34 11.31 7.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.77 106.31 -6.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.47 -15.96 14.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.39 -21.94 24.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 1.91 -1.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -2.33 2.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.48 13.05 -3.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -0.03 0.35
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 111.25 81.01 30.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.33 -0.02
    เงินสดรับภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.90
    		0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.04 -0.36 -3.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.03 -9.63 -7.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.38 71.34 21.04
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.00 21.73 -71.73
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -163.33 -296.67 133.33
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -60.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 43.84 29.30 14.54
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.81
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.37 -15.15 -1.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.87 2.31 -1.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.58 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -272.97 -259.05 -13.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.08 -22.08 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.05 -1.50 -0.54
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 130.39 282.30 -151.91
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -23.32 -11.44 -11.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.12 -3.88 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 128.81 243.40 -114.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.50 -1.16 0.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.27 54.54 -106.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 160.20 105.67 54.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 107.93 160.20 -52.27