EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
46.83 | 36.95 | 9.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3.42 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
หนี้สูญ
|
0.44 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.85 | 35.93 | -2.08 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับรายการ)
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.36 | -0.81 | 0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการคืนทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.21 | -16.04 | -1.18 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.38 | -0.30 | -1.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.94 | 3.48 | -1.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.33 | 15.69 | 2.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.39 | 74.90 | 12.49 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.25 | 2.42 | -1.17 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.58 | 1.22 | -1.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.89 | -23.39 | 27.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.78 | -7.59 | 18.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 0.44 | -2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
2.00 | -9.21 | 11.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.51 | 1.37 | -9.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 1.20 | -2.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
93.58 | 41.35 | 52.23 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.45 | 0.30 | 1.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.37 | -21.25 | 1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.40 | 20.40 | 55.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
26.97 | -30.00 | 56.97 |
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.99 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
12.01 | 3.60 | 8.41 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-32.08 | -26.77 | -5.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
1.05 | 3.03 | -1.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.78 | -55.21 | 62.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 45.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.04 | -8.58 | -60.46 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.92 | -2.48 | -0.44 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 12.27 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
76.43 | 6.29 | 70.14 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-31.42 | -26.47 | -4.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.94 | -3.48 | 1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.89 | 22.55 | -51.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.75 | -9.88 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.04 | -22.14 | 83.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
100.67 | 122.81 | -22.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
161.70 | 100.67 | 61.04 |
บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
1.01 | 4.57 | -3.55 |