EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
36.95 | 65.37 | -28.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.15 | -0.26 | 0.41 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-0.04 | 0.19 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.93 | 32.91 | 3.02 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับรายการ)
|
0.04 | 2.11 | -2.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.81 | 0.09 | -0.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.04 | -6.87 | -9.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.54 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.48 | 3.62 | -0.13 |
ภาษีเงินได้
|
15.69 | 21.57 | -5.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.05 | 117.58 | -42.53 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.27 | -4.07 | 6.34 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
1.22 | 5.95 | -4.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.39 | 112.74 | -136.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | -0.21 | -7.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.37 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.21 | 6.00 | -15.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.37 | -14.87 | 16.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.20 | -0.04 | 1.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
41.35 | 222.71 | -181.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.54 | -0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.25 | -18.98 | -2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.40 | 204.28 | -183.88 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
-4.99 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.60 | 9.55 | -5.95 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-26.77 | -62.60 | 35.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
3.03 | 3.12 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -1.90 | 1.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.21 | -76.31 | 51.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
45.00 | 20.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.58 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.48 | -1.80 | -0.68 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
12.27 | 23.72 | -11.44 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.29 | 7.43 | -1.14 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-26.47 | -29.25 | 2.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.48 | -3.62 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.55 | -74.98 | 97.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศลดลง
|
-9.88 | -8.65 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.86 | 44.34 | -36.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
122.81 | 78.47 | 44.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
130.67 | 122.81 | 7.86 |
บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
4.57 | 1.72 | 2.85 |