EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-7,997.57 | 7,735.66 | -15,733.23 |
| 3,769.98 | 3,678.27 | 91.71 | |
- (กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,208.77 | -0.67 | 2,209.44 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3,353.03 | 51.20 | 3,301.84 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
339.30 | 60.39 | 278.91 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-757.49 | -675.20 | -82.30 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,699.16 | 2,287.47 | 411.69 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.71 | 14.04 | 2.67 |
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
909.43 | -260.30 | 1,169.73 |
และการร่วมค้า
|
14.98 | 671.08 | -656.09 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
64.03 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -1,189.77 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.01 | 39.66 | -30.65 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
490.74 | 50.68 | 440.07 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สุทธิ
|
3,500.77 | 4.32 | 3,496.45 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-215.09 | 13.02 | -228.11 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.75 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.23 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,405.53 | 12,480.57 | -4,075.03 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-687.97 | -2,468.38 | 1,780.41 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
396.83 | 108.86 | 287.96 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-88.65 | -4,107.27 | 4,018.62 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
394.85 | -550.26 | 945.11 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-364.12 | -1,900.09 | 1,535.97 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-197.23 | -78.24 | -118.99 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-334.57 | -4,092.27 | 3,757.70 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
647.81 | 525.40 | 122.41 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.07 | -4.54 | 10.61 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,178.57 | -86.20 | 8,264.77 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-313.75 | -273.41 | -40.34 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,864.82 | -352.82 | 8,217.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-374.35 | 1.81 | -376.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -3,500.00 | |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.60 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-123.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-407.61 | -0.10 | -407.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-123.00 | -39.43 | -83.57 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
132.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
21.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,075.68 | -4,808.81 | 3,733.13 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
165.19 | 171.86 | -6.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-287.00 | -23.04 | -263.96 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.54 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
366.45 | 44.54 | 321.91 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
33.33 | 82.31 | -48.98 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -9.41 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,671.64 | -8,030.69 | 6,359.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,362.14 | 34,687.03 | -23,324.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,834.69 | -37,307.07 | 26,472.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,459.19 | 8,757.61 | -6,298.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,754.81 | -10,323.55 | 2,568.74 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.48 | -60.38 | 4.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
900.00 | 50.00 | 850.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-435.00 | -33.73 | -401.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-149.70 | -124.91 | -24.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 16,866.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -17.78 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 40.50 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,113.85 | -1,119.08 | 5.23 |
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-78.97 | -655.00 | 576.03 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,583.46 | -2,167.46 | -416.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,284.65 | 7,592.18 | -15,876.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,091.46 | -791.33 | -1,300.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,463.73 | 3,210.73 | -747.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.48 | 44.33 | -33.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
382.75 | 2,463.73 | -2,080.98 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
382.75 | 2,463.73 | -2,080.98 |
382745852
|
2,463.73 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
640.97 | -175.29 | 816.27 |
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการรื้อถอน
|
183.77 | 114.11 | 69.66 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.03 | 5.49 | 26.54 |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -200.26 | |
การหักกลบลบหนี้
|
155.55 | 3,402.92 | -3,247.37 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
63.88 | 0.00 |