EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
-464.72 | 1,317.36 | -1,782.08 |
| 2,813.28 | 2,839.49 | -26.21 | |
- ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
871.77 | 233.35 | 638.42 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 64.03 | |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
56.08 | 188.45 | -132.38 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-26.59 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขหนี้สินทางการเงิน
|
532.58 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-522.33 | -556.09 | 33.76 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,765.53 | 2,026.58 | -261.05 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.93 | 3.29 | 14.64 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
34.18 | 90.08 | -55.90 |
ที่ดำเนินสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
393.37 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.01 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
92.59 | 0.10 | 92.48 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.71 | 0.00 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-310.29 | 164.06 | -474.34 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
83.97 | -128.04 | 212.01 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -10.52 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,349.05 | 6,241.16 | -892.11 |
- ลูกหนี้การค้า
|
903.31 | -453.20 | 1,356.51 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
241.24 | -83.57 | 324.81 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-9.49 | -78.58 | 69.09 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-754.42 | 56.90 | -811.31 |
- สินค้าคงเหลือ
|
343.87 | -599.47 | 943.33 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
171.59 | -58.21 | 229.79 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
141.73 | 317.04 | -175.31 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
222.39 | 541.35 | -318.96 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
67.52 | 7.54 | 59.98 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,676.79 | 5,890.96 | 785.82 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-260.16 | -280.65 | 20.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,416.63 | 5,610.31 | 806.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-625.84 | -429.17 | -196.67 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
244.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-322.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.47 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -123.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
502.61 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -407.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.00 | -123.00 | 91.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,085.17 | -1,156.72 | 71.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 133.29 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-397.16 | -298.92 | -98.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.54 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
157.19 | 280.27 | -123.08 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.79 | 31.68 | -29.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,613.88 | -2,043.49 | 429.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11,311.18 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-236.70 | -10,722.81 | 10,486.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,306.12 | 2,443.19 | 862.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,018.18 | -5,980.12 | -38.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,199.48 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-900.00 | -299.48 | -600.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-78.37 | -47.66 | -30.71 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-104.30 | -143.66 | 39.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1,113.85 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | -78.98 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
7,422.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,212.89 | -2,171.85 | -41.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,322.17 | -5,604.55 | 1,282.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
480.58 | -2,037.73 | 2,518.30 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
382.75 | 2,463.73 | -2,080.98 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.74 | -49.30 | 99.04 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
913.06 | 376.70 | 536.36 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
913.06 | 376.70 | 536.36 |
913059
|
376.70 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-687.07 | -134.98 | -552.08 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.08 | 30.68 | 0.40 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 155.55 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.92 | 16.96 | -72.88 |
- การเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
398.96 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
355.00 | 0.00 | |
- การโอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.00 | |
- การโอนเปลี่ยนประเภทมาจากสินค้าคงเหลือ
|
-20.23 | 0.00 | |
- การรับคืนสินทรัพย์จากสัญญาขายแบบผ่อนชำระ
|
152.29 | 0.00 |