EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
251.98 | 64.18 | 187.79 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
156.18 | 57.19 | 98.99 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
8.05 | 0.00 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-105.71 | -44.47 | -61.23 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-58.04 | -198.63 | 140.59 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
607.10 | 550.18 | 56.92 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.30 | 8.53 | -6.22 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
17.85 | 23.99 | -6.15 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.43 | 0.00 | |
ที่ดำเนินสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 393.37 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.41 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
27.31 | 28.91 | -1.60 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
18.08 | -168.87 | 186.95 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
71.45 | 96.08 | -24.63 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,878.08 | 1,752.20 | 125.88 |
- ลูกหนี้การค้า
|
100.51 | 661.57 | -561.07 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
4.40 | 45.82 | -41.42 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-71.61 | 2.98 | -74.59 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.11 | -146.39 | 41.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
226.94 | 457.18 | -230.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.42 | 173.61 | -206.03 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-11.89 | 39.08 | -50.97 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.80 | -605.33 | 612.13 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-40.32 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
107.99 | 78.43 | 29.57 |
เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
2,063.37 | 2,459.15 | -395.79 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.91 | -10.25 | -17.66 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
1.79 | 2.80 | -1.00 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2,037.25 | 2,451.70 | -414.45 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,037.25 | 2,451.70 | -414.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-249.77 | -681.38 | 431.61 |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -240.00 | |
แก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 502.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -32.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.15 | -558.07 | 494.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.69 | -298.96 | 288.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
47.38 | 53.06 | -5.67 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.43 | 0.40 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-274.89 | -1,264.35 | 989.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -236.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
674.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,313.59 | -2,389.14 | 1,075.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -900.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-209.68 | -4.33 | -205.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-47.63 | -62.36 | 14.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 7,421.68 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-890.93 | -675.53 | -215.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,786.96 | 3,153.62 | -4,940.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-24.60 | 4,340.98 | -4,365.57 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
915.35 | 382.75 | 532.60 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-61.42 | 6.47 | -67.88 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
829.33 | 4,730.19 | -3,900.86 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
829.33 | 4,730.19 | -3,900.86 |
829333
|
4,730.19 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
12.28 | -272.39 | 284.67 |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.33 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
111.11 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 398.96 | |
- การโอนเปลี่ยนประเภทมาจากสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
19.49 | 0.00 | |
- การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.47 | 0.00 | |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
10.49 | 0.00 |