EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
64.18 | 732.67 | -668.49 |
| 941.75 | 957.16 | -15.41 | |
- ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
57.19 | 6.05 | 51.14 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-44.47 | 20.68 | -65.16 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-198.63 | -178.00 | -20.63 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
550.18 | 645.37 | -95.19 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.53 | 1.17 | 7.36 |
และการร่วมค้า สุทธิ
|
23.99 | -63.05 | 87.04 |
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
393.37 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.01 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
28.91 | 0.33 | 28.57 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-168.87 | 23.56 | -192.43 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
96.08 | -64.07 | 160.15 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,752.20 | 2,090.87 | -338.67 |
- ลูกหนี้การค้า
|
661.57 | -676.38 | 1,337.95 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
45.82 | -144.73 | 190.55 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.98 | 169.74 | -166.76 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-146.39 | -41.42 | -104.98 |
- สินค้าคงเหลือ
|
457.18 | 579.29 | -122.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
173.61 | -51.76 | 225.37 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
39.08 | -358.27 | 397.35 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-605.33 | 404.12 | -1,009.45 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
78.43 | -14.94 | 93.37 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,459.15 | 1,956.54 | 502.61 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.45 | -12.82 | 5.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,451.70 | 1,943.72 | 507.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-681.38 | -0.95 | -680.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-240.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -333.33 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
502.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.00 | -75.00 | 43.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-558.07 | -425.49 | -132.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-298.96 | -264.33 | -34.63 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
53.06 | 9.66 | 43.40 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.40 | 15.00 | -14.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,264.35 | -1,054.43 | -209.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,700.79 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-236.70 | -3,649.47 | 3,412.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,407.07 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,389.14 | -2,553.23 | 164.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.33 | -28.71 | 24.38 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-62.36 | -84.78 | 22.42 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | -78.98 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
7,421.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-675.53 | -833.51 | 157.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,153.62 | -1,120.83 | 4,274.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,340.98 | -231.54 | 4,572.52 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
382.75 | 2,463.73 | -2,080.98 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.47 | 12.32 | -5.86 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
4,730.19 | 2,244.51 | 2,485.68 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,730.19 | 2,244.51 | 2,485.68 |
4730188
|
2,244.51 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-272.39 | -21.21 | -251.18 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 155.55 | |
- การเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
398.96 | 0.00 |