EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
440.43 | 512.90 | -72.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
109.73 | 125.31 | -15.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.18 | 7.95 | -3.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
215.16 | 215.18 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 2.23 | -1.13 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.38 | 13.90 | -0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.78 | -1.23 | 2.01 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.42 | -2.12 | 3.54 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.06 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.07 | -4.81 | 4.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.07 | -0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
784902
|
869.14 | ||
| 2.57 | 0.05 | 2.51 | |
ลูกหนี้การค้า
|
19.26 | -37.93 | 57.19 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.25 | -4.22 | -20.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.34 | 162.23 | -35.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -1.82 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.07 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-29.22 | 35.24 | -64.46 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.18 | 31.40 | -18.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.53 | 21.48 | -40.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.98 | -6.98 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
861.57 | 1,068.47 | -206.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-131.47 | -120.96 | -10.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
730.10 | 947.51 | -217.42 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.17 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-271.46 | -245.72 | -25.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -2.75 | 0.76 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.53 | -6.34 | -32.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-311.70 | -254.61 | -57.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -111.00 | 93.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.00 | -90.00 | 52.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.41 | -18.50 | 0.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-444.61 | -444.61 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.34 | -4.49 | 1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-422.36 | -668.60 | 246.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.96 | 24.30 | -28.26 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | 1.51 | -1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.12 | 25.81 | -29.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15.19 | 11.38 | 3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
11.07 | 37.18 | -26.11 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
49.59 | 36.32 | 13.28 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
37.90 | 12.33 | 25.57 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.51 | 42.06 | -35.55 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
-2.00 | -0.41 | -1.59 |