EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 203.69 177.35 26.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.94 44.37 6.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 2.82 -2.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.99 72.93 -3.94
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35 1.06 -0.72
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.46 4.63 -0.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.59 -1.46 0.87
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.03 -1.14 0.11
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.32 -1.15 -1.18
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    324518
    		 299.42 299.42
    		2.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -133.68 -133.77 0.09
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.95 20.61 -14.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.62 85.57 -33.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -1.72 0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.24 85.22 -58.98
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.22 45.04 -12.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.42 -2.27 -7.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.83 -5.12 -2.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 288.09 393.01 -104.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.09 393.01 -104.92
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -113.47 -75.04 -38.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.58 -0.86 -0.72
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.05 -77.39 -37.66
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -154.03 -271.00 116.98
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.86 -6.51 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.59 -2.03 1.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.48 -309.55 149.07
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.56 6.07 6.49
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.47 1.11 -0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.03 7.17 5.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 15.19 11.38 3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 28.22 18.55 9.67
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 22.84 12.24 10.60
    เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 33.63 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.83 35.42 -31.60
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
    		 0.14 0.00