EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 7,876.66 8,375.16 -498.49
    รายได้ค่าบริการ
    		 82.16 86.43 -4.28
    รายได้อื่น
    		 58.31 53.03 5.29
    รวมรายได้
    		 8,017.13 8,514.62 -497.48
    ต้นทุนขาย
    		 6,542.47 7,064.93 -522.46
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 826.56 785.88 40.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 197.50 214.80 -17.30
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.70 6.38 -5.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,567.23 8,071.99 -504.76
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 449.90 442.63 7.28
    รายได้ทางการเงิน
    		 5.67 4.04 1.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -152.89 -122.47 -30.42
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 302.68 324.20 -21.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.36 -65.85 7.49
    กำไรสำหรับงวด
    		 244.33 258.35 -14.02
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 5.47 8.43 -2.97
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.09 -1.69 0.59
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.37 6.75 -2.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 4.37 6.75 -2.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 248.70 265.09 -16.40
    		152.89 2.57 150.32
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 244.33 258.35 -14.02
    244325
    		 258.35
    248699
    		 265.09
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 302.68 324.20 -21.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 247.69 216.85 30.84
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 16.65 12.50 4.15
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.23 0.39 7.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.75 1.46 0.29
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.01 0.28 -0.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.76 7.80 -10.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.46 4.98 2.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 728.92 686.88 42.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.94 -157.79 152.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.20 -364.45 318.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.34 -38.89 48.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.64 46.72 -115.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.75 -11.05 27.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 635.22 161.43 473.80
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.76
    รับดอกเบี้ย
    		 1.73 2.01 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -150.98 -130.17 -20.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.71 -7.89 1.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 478.51 25.37 453.14
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.47 0.70 -0.24
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -154.83 -642.91 488.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.33 -11.06 6.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.70 -652.21 493.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -140.64 145.80 -286.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 267.89 656.34 -388.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -529.34 -177.60 -351.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.57 -4.24 -7.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -413.66 620.29 -1,033.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -93.85 -6.54 -87.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 296.04 160.32 135.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.16 0.09 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 202.36 153.86 48.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 18.90 24.68 -5.79
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคารลดลง
    		 -38.73 -230.75 192.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 0.76 0.85 -0.09