EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
43.45 | 40.49 | 2.96 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
11.28 | -225.49 | 236.77 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
54.73 | -184.99 | 239.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.99 | 60.67 | -17.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-4.99 | -20.95 | 15.96 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-12.34 | 9.20 | -21.54 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.51 | 1.96 | -17.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.75 | 0.35 | 2.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.05 | -0.75 | -1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.86 | 5.61 | -2.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.63 | 27.42 | 41.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.70 | 89.58 | -114.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.30 | 14.29 | 13.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.61 | -16.48 | 34.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.05 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.82 | -40.14 | 49.95 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.16 | -7.40 | 6.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.83 | 1.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -5.69 | 5.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.13 | 60.71 | 36.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.75 | 0.70 | 1.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.72 | -0.20 | -2.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.85 | -26.40 | 21.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.31 | 34.80 | 56.51 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-289.19 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
129.05 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.77 | -0.17 | 0.94 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-33.46 | -22.49 | -10.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.42 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-208.19 | 197.24 | -405.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-45.00 | -65.49 | 20.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
75.10 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.04 | -2.12 | -2.92 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.77 | -4.00 | 3.23 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.28 | -5.34 | 4.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.02 | -76.94 | 99.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-93.86 | 155.10 | -248.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
223.09 | 67.99 | 155.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
129.23 | 223.09 | -93.86 |
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
215.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.65 |