EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 40.49 92.82 -52.32
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -225.49 -59.76 -165.73
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -184.99 33.06 -218.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.67 73.47 -12.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -20.95 -10.05 -10.90
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 9.20 -2.51 11.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 149.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.96 0.06 1.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.35 3.17 -2.82
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -3.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.75 -0.27 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.61 8.33 -2.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.42 105.27 -77.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 89.58 -43.44 133.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.29 -8.16 22.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.48 -19.22 2.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 4.32 -4.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.14 -8.93 -31.21
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.40 11.73 -19.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -4.32 3.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.69 -4.58 -1.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.71 32.67 28.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.22 0.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.20 -5.34 5.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.40 -9.87 -16.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.80 22.80 12.00
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.79
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -22.49 -18.07 -4.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 215.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 197.24 -89.79 287.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -65.49 -28.21 -37.28
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.12 -19.81 17.69
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.00 -5.34 1.35
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.94 104.72 -181.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 155.10 37.72 117.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 67.99 30.27 37.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 223.09 67.99 155.10
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -15.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -48.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 52.51