EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
48.88 | -424.23 | 473.11 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-15.82 | -61.40 | 45.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
33.06 | -485.63 | 518.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.47 | 64.50 | 8.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-10.05 | 404.64 | -414.68 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.51 | -35.16 | 32.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | -1.21 | 1.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.17 | 2.30 | 0.86 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.11 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.33 | 6.58 | 1.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.27 | -30.55 | 135.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.44 | -124.57 | 81.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.16 | 48.02 | -56.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.22 | 0.91 | -20.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.32 | -6.22 | 10.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.93 | -7.65 | -1.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.41 | -4.59 | 12.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | 1.44 | -6.02 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.67 | -123.21 | 155.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.11 | 0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.34 | -4.27 | -1.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.87 | -3.35 | -6.52 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
5.12 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.80 | -130.71 | 153.51 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-71.66 | ||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-18.07 | -63.29 | 45.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.79 | -62.12 | -27.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.21 | 61.70 | -89.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 10.00 | -1.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.81 | -26.14 | 6.32 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.34 | -5.40 | 0.06 |
โดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
7.50 | 20.01 | -12.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
159.40 | 0.00 | 159.40 |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.25 | 1.25 | 0.00 |
ของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
-0.07 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.72 | 61.42 | 43.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.72 | -131.41 | 169.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.27 | 161.68 | -131.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.99 | 30.27 | 37.72 |