EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 265.06 324.64 -59.58
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -223.90 -157.97 -65.93
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 41.16 166.67 -125.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.04 76.57 -9.53
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.23 11.34 -8.10
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 78.23 -0.94 79.17
    สำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 101.72 128.30 -26.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.92
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 22.40 0.15 22.25
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -0.70 0.94 -1.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -9.37 14.26 -23.63
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.26 -0.25 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.31 10.24 -1.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 317.49 407.28 -89.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.10 -67.33 1.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.64 -130.88 185.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 7.83 -7.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 -3.22 12.35 -15.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -116.82 121.73 -238.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.87 -2.97 5.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 2.55 1.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.33 350.57 -157.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.26 0.31 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.74 -9.52 4.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.85 -19.17 -24.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.00 322.20 -177.19
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.86 -0.20 -0.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 109.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.68
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -182.93 -127.55 -55.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.35 0.18 2.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.68 -127.57 55.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.39 37.24 -90.63
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 22.31 16.60 5.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.10 -35.78 -0.31
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.30 -8.60 0.30
    เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 20.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.65 -134.04 79.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.68 60.58 -41.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 143.00 82.42 60.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 161.68 143.00 18.68