EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
133.21 | 73.51 | 59.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.47 | 4.73 | 28.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
71.79 | 50.91 | 20.88 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.78 | 3.56 | 1.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.94 | 3.65 | -4.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.80 | 0.14 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.21 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
11.34 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.32 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
14.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
128.30 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.25 | -1.57 | 1.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.24 | 9.55 | 0.68 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -2.28 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | -0.32 | 0.47 |
407284538
|
142.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.33 | -147.40 | 80.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-130.88 | -77.50 | -53.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.83 | -9.73 | 17.57 |
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.20 | -0.19 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.35 | -22.82 | 35.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
121.73 | 77.01 | 44.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | 4.35 | -7.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 2.00 | 0.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
350.37 | -31.85 | 382.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 1.48 | -1.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.24 | -9.50 | -0.74 |
| -19.17 | 0.00 | -19.17 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
321.28 | -42.77 | 364.05 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 587.28 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -385.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-127.55 | -289.43 | 161.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -142.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-127.38 | 63.94 | -191.32 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.72 | 324.02 | -138.30 |
และเงินกู้ยืมลงทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-148.48 | -270.00 | 121.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16.60 | 50.00 | -33.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.78 | -26.36 | -9.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.88 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -2.14 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 18.22 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-143.50 | -180.40 | 36.90 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.32 | -75.56 | -57.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
60.58 | -54.38 | 114.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
82.42 | 136.80 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
143.00 | 82.42 | 60.58 |