EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
78.24 | 307.62 | -229.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.91 | 21.27 | 29.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.56 | 0.38 | 3.18 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
3.65 | -2.54 | 6.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.88 | -0.08 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.21 | 0.09 | 0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -2.85 | 1.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.55 | 3.73 | 5.82 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.28 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.32 | 0.00 | |
142436532
|
328.59 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-147.40 | -14.32 | -133.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.50 | 1.18 | -78.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.73 | 0.08 | -9.82 |
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.19 | -15.07 | 14.87 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -150.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.82 | -34.91 | 12.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.01 | -44.68 | 121.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.35 | -2.57 | 6.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -0.74 | 2.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-31.85 | 67.56 | -99.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.48 | 2.47 | -0.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.50 | -3.80 | -5.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.89 | -1.34 | -1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.77 | 64.89 | -107.66 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
300.00 | -295.00 | 595.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
587.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-385.00 | -400.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-289.43 | -38.13 | -251.29 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-142.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
63.94 | -733.13 | 797.08 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 994.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
324.02 | 10.00 | 314.02 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-270.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.36 | -49.72 | 23.37 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-2.14 | -1.00 | -1.13 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์
|
18.22 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.40 | -261.00 | 80.60 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.09 | 0.00 | 11.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.56 | 693.14 | -768.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.38 | 24.89 | -79.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
136.80 | 111.90 | 24.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
82.42 | 136.80 | -54.38 |