EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
307.62 | 147.01 | 160.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.27 | 17.80 | 3.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.37 | 0.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.54 | -4.40 | 1.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.64 | 0.24 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.85 | -0.27 | -2.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.73 | 3.51 | 0.23 |
328586066
|
164.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.32 | -3.94 | -10.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.18 | 1.82 | -0.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.41 | -1.33 |
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-15.07 | 0.00 | |
เงินมัดจำ
|
-150.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.91 | 6.35 | -41.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.68 | 39.19 | -83.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 1.96 | -4.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.83 | -1.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
67.56 | 212.28 | -144.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.47 | 0.23 | 2.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.80 | -3.52 | -0.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.34 | -4.51 | 3.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.89 | 204.49 | -139.60 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-295.00 | -5.00 | -290.00 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-400.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.13 | -55.24 | 17.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-733.13 | -60.24 | -672.90 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น
|
994.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.72 | -8.99 | -40.73 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-1.00 | -0.77 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-261.00 | -80.00 | -181.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
693.14 | -79.76 | 772.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.89 | 64.49 | -39.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
111.90 | 47.42 | 64.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
136.80 | 111.90 | 24.89 |