EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
147.01 | 137.39 | 9.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.80 | 8.19 | 9.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.37 | 0.08 | 0.29 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-4.40 | 15.83 | -20.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.18 | 0.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.91 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.31 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.51 | 0.70 | 2.80 |
164651329
|
164.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.94 | 1.05 | -4.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.82 | 12.66 | -10.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -1.85 | 3.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.35 | -8.04 | 14.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.19 | -7.55 | 46.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.96 | -0.70 | 2.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 1.20 | -0.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
212.28 | 161.75 | 50.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.31 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.52 | -0.62 | -2.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.51 | -4.71 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.49 | 156.73 | 47.76 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.24 | -116.92 | 61.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.24 | -116.92 | 56.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 35.00 | -25.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.99 | -5.42 | -3.58 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-0.77 | -0.14 | -0.63 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุน
|
0.00 | 60.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.00 | -160.00 | 80.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.76 | -70.56 | -9.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.49 | -30.75 | 95.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.42 | 78.17 | -30.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
111.90 | 47.42 | 64.49 |