EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-21.40 | 19.77 | -41.16 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.63 | 14.23 | -15.85 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-23.02 | 33.99 | -57.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.17 | 10.48 | 0.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
8.23 | -2.32 | 10.54 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.25 | -2.65 | 2.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | -15.66 | 15.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.82 | -0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.31 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.90 | 0.49 | 0.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.94 | 24.84 | -26.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.30 | -23.89 | -12.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.68 | 30.79 | -17.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.04 | -10.52 | -41.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.88 | 5.20 | -13.08 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
8.51 | -1.90 | 10.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.64 | -0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.16 | 0.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.66 | 25.00 | -100.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.13 | 0.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.91 | -0.50 | -0.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.16 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.14 | 24.48 | -100.61 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-59.49 | -60.00 | 0.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
158.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
0.73 | 0.00 | |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.27 | -8.14 | 4.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-44.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -15.42 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.96 | -83.50 | 86.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
0.00 | -0.80 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.23 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.19 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.41 | -0.99 | -2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.59 | -60.01 | -16.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
129.23 | 223.09 | -93.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.64 | 163.07 | -110.43 |
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | 215.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
4.36 | 0.00 |