EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
769.01 | 753.89 | 15.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
197.63 | 189.33 | 8.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.48 | 12.85 | 4.62 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
396.03 | 369.75 | 26.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.82 | 21.41 | 4.41 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
43.38 | 37.99 | 5.39 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.84 | 8.79 | 0.04 |
รายได้จากการลงทุน
|
-19.20 | -19.96 | 0.76 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1.88 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.71 | 0.30 | -1.00 |
1436390
|
1,374.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.70 | -0.54 | 3.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-9.15 | -3.37 | -5.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.05 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.46 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.71 | -14.23 | 29.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.84 | 9.13 | 3.71 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
2.75 | 9.92 | -7.17 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.72 | -5.49 | -4.24 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-45.04 | -54.29 | 9.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,406.69 | 1,316.00 | 90.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-254.47 | -235.87 | -18.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,152.22 | 1,080.14 | 72.08 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
239.32 | 172.13 | 67.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
355.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-119.56 | -70.28 | -49.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-392.12 | -165.04 | -227.08 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-21.70 | -31.07 | 9.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.14 | 0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.63 | -35.83 | -34.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.03 | 19.25 | 0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.51 | -110.70 | 122.21 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,020.64 | 2,050.00 | -1,029.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,400.00 | -1,150.00 | -250.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.58 | -10.08 | -1.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-693.07 | -1,861.23 | 1,168.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.38 | -11.38 | -4.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,099.38 | -970.08 | -129.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.35 | -0.65 | 65.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
252.87 | 306.94 | -54.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
317.22 | 306.29 | 10.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.81 | 14.28 | -13.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.95 | 37.98 | -0.03 |