EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
266.97 | 253.01 | 13.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
66.78 | 66.18 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.47 | 1.29 | 6.18 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
133.75 | 123.63 | 10.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.55 | 6.83 | 1.72 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
13.46 | 12.66 | 0.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.93 | 2.93 | 0.00 |
รายได้จากการลงทุน
|
-5.24 | -7.43 | 2.18 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1.20 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.03 | -0.17 |
493284
|
459.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.10 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.64 | -0.44 | -2.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.29 | 0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.45 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.57 | -24.78 | -17.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | ||
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
2.17 | 0.50 | 1.67 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.93 | -4.96 | -1.96 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-14.96 | -1.15 | -13.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
430.18 | 441.78 | -11.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
430.14 | 441.69 | -11.56 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
280.14 | 61.24 | 218.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
5.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-119.56 | -70.28 | -49.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-155.13 | -120.09 | -35.04 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-22.51 | -2.32 | -20.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.25 | -1.70 | -29.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.54 | 6.23 | -0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.63 | -126.89 | 90.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 400.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.57 | -3.63 | 1.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-21.30 | -447.54 | 426.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.77 | -0.66 | -6.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-380.64 | -51.83 | -328.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.87 | 262.98 | -250.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
252.87 | 306.94 | -54.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
265.74 | 569.91 | -304.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 43.03 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
39.60 | 41.84 | -2.24 |