EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
104.59 | 80.83 | 23.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.05 | 11.94 | 0.11 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | 0.03 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.95 | -1.25 | -1.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.04 | 0.02 | 0.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.67 | 0.30 | 0.37 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-6.16 | 0.97 | -7.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.05 | 20.71 | 3.34 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
132.29 | 113.33 | 18.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-189.91 | 49.41 | -239.33 |
รายได้ค้างรับ
|
-7.71 | -10.62 | 2.90 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-118.93 | -134.38 | 15.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.49 | 18.89 | -30.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.70 | -73.55 | 113.25 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.97 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -10.50 | 6.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.71 | -33.79 | 77.50 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-27.23 | 46.38 | -73.62 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.90 | 0.42 | -1.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.09 | 14.43 | 9.66 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.32 | 0.44 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.69 | 1.45 | -5.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.21 | -18.30 | -105.91 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.72 | -6.75 | 0.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.90 | -25.04 | -105.86 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-543.05 | -0.28 | -542.77 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
597.09 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-24.15 | 0.28 | -24.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.76 | -9.38 | 7.61 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -38.50 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.01 | 0.32 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.27 | -3.08 | -4.19 |
ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
|
-2.75 | -55.87 | 53.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -3.30 | 3.16 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
18.30 | -110.12 | 128.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
20.25 | 0.44 | 19.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.10 | -2.61 | -1.50 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.58 | -0.30 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.57 | -2.46 | 18.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-97.03 | -137.62 | 40.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
156.75 | 242.23 | -85.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
59.72 | 104.61 | -44.89 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
11.04 | 1.00 | 10.04 |
ในบริษัทร่วม
|
829.34 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |