EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
7.42 | -15.10 | 22.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.72 | 2.60 | 1.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.36 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.47 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.50 | 0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.60 | 9.77 | 3.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.32 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.12 | -1.89 | 24.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.06 | -0.34 | -7.71 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
7.46 | -10.15 | 17.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.12 | -0.94 | 1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -1.01 | 0.41 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
3.60 | 0.82 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.95 | -0.21 | -0.74 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.05 | -9.43 | 9.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.31 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.14 | -0.01 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.08 | 0.18 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.13 | -22.65 | 46.78 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.16 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.01 | -0.21 | -0.80 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.36 | 0.78 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.49 | -22.22 | 45.71 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.69 | -3.26 | 1.57 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.60 | -11.62 | 10.01 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
5.70 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.41 | -14.88 | 17.29 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.53 | 13.45 | -2.92 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.00 | 19.74 | 11.26 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.50 | -15.74 | -32.76 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.94 | 23.14 | -18.20 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.30 | -4.49 | -1.82 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.53 | 0.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.07 | -8.68 | -4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.73 | 26.85 | -48.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.17 | -10.25 | 14.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.08 | 18.65 | 10.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.25 | 8.40 | 24.86 |