EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEXON 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -6.44 4.16 -10.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.25 26.88 7.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.09 -1.05 0.96
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.13 -0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 0.83 0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.21 -0.33 -0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.01 2.52 -1.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.55 33.13 -4.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.16 98.72 -92.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 39.41 -42.59 82.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.02 -7.27 -5.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -1.65 0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.08 0.12 16.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.05 -20.00 0.94
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 5.75 -3.05 8.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -4.92 5.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.35 52.49 11.86
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.06 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.01 -2.42 1.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.39 -3.84 0.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.01 46.23 13.78
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -19.12 -26.69 7.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.22 -5.04 -5.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -29.35 -31.73 2.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.50 4.49 -6.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -8.67
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.40 -2.36 -0.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -10.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 554.32
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 -0.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.90 537.03 -541.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.08 -0.75 3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 28.85 550.78 -521.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 148.95 26.12 122.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 177.79 576.90 -399.11
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.21 0.97 1.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.79 2.33 -0.54
    เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 17.80
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.42 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 14.17 0.00