EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28,886.85 | 19,748.50 | 9,138.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,132.40 | 6,670.99 | 1,461.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
61.80 | 67.25 | -5.46 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-16.33 | -44.55 | 28.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1,080.75 | 900.15 | 180.60 |
จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-1,414.16 | -1,346.94 | -67.22 |
ประมาณการหนี้สิน
|
727.56 | 1,037.42 | -309.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
166.42 | 149.40 | 17.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.39 | -11.81 | 31.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
114.51 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.29 | 0.14 | -0.43 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.08 | 0.23 | -1.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
143.44 | -555.78 | 699.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-547.15 | 735.96 | -1,283.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-253.15 | -284.52 | 31.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
63.69 | 166.98 | -103.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37,164.66 | 27,233.42 | 9,931.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14,079.66 | 1,475.47 | -15,555.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,603.48 | 1,615.27 | -4,218.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-94.92 | -697.93 | 603.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-238.05 | 8.23 | -246.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7,815.46 | 2,927.88 | 4,887.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
927.96 | 125.75 | 802.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-463.97 | -403.58 | -60.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-152.86 | -114.13 | -38.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
324.33 | 104.79 | 219.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,599.46 | 32,275.18 | -3,675.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
248.14 | 267.77 | -19.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.12 | -144.47 | 104.35 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
|
-122.47 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-607.25 | -1,149.98 | 542.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,077.76 | 31,248.50 | -3,170.74 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-363.33 | 2.37 | -365.70 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-811.77 | 95.93 | -907.69 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,663.64 | -13,694.71 | 31.07 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,293.84 | -1,180.77 | -113.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
48.68 | 99.28 | -50.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.20 | -29.35 | 13.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.39 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-29.95 | -52.88 | 22.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,131.86 | -14,761.51 | -1,370.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
77.00 | 21,994.37 | -21,917.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-97.12 | -24,359.16 | 24,262.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
365.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 384.62 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-434.90 | -38.80 | -396.10 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.65 | -124.28 | -4.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,737.96 | -5,613.22 | -124.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,956.24 | -7,756.45 | 1,800.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1,489.95 | -793.48 | -696.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
4,499.71 | 7,937.05 | -3,437.34 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
87.46 | 146.64 | -59.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,587.17 | 8,083.69 | -3,496.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15,700.90 | 7,617.21 | 8,083.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20,288.08 | 15,700.90 | 4,587.17 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
165.90 | 76.53 | 89.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
3,334.84 | 1,321.79 | 2,013.05 |
โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
|
6.65 | 58.11 | -51.46 |