EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 15,811.49 6,801.04 9,010.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,086.65 2,368.45 718.20
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 102.88 139.40 -36.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 37.98 20.23 17.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1,611.08 961.49 649.59
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -772.66 -247.04 -525.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 126.07 97.55 28.52
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 313.20 138.44 174.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.65 15.78 -5.14
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -18.57 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 184.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 782.24 -141.47 923.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -567.44 134.38 -701.83
    รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 -330.68 0.00
    ขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 0.00 393.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -65.84 -54.14 -11.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.52 4.03 15.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20,146.58 10,815.62 9,330.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9,178.73 -6,145.19 -3,033.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6,240.61 -8,027.68 1,787.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -474.51 -447.22 -27.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -50.63 11.12 -61.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7,696.32 4,110.18 3,586.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 212.46 124.49 87.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -87.33 -97.28 9.96
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -70.38 -44.05 -26.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.87 158.79 -193.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,918.30 458.76 11,459.53
    รับดอกเบี้ย
    		 64.04 71.74 -7.70
    รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 330.68 0.00
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 26.36 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.16 -5.89 -8.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.12 -189.46 57.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,193.09 335.15 11,857.94
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 3.70 13.71 -10.00
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนลดลง
    		 0.00 205.25
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -51.02 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6,478.70 -6,333.36 -145.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 32.03 28.95 3.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.87 -110.13 104.26
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.45 0.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -49.73 -48.44 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,549.61 -6,244.48 -305.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,190.31 2,109.62 2,080.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,848.80 -500.00 -4,348.80
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 439.12 362.64 76.49
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -79.11 -88.64 9.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,120.55 -4,116.36 1,995.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,419.02 -2,232.74 -186.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 125.45 865.53 -740.07
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3,349.91 -7,276.55 10,626.46
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 220.72 -33.73 254.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,570.63 -7,310.28 10,880.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6,571.57 13,881.85 -7,310.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10,142.20 6,571.57 3,570.63
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 70.60 110.63 -40.03
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,055.17 1,447.06 -391.89