EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 7,259.44 2,996.68 4,262.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,074.52 1,629.95 444.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 131.80 104.98 26.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -64.76 61.75 -126.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 15.62 470.06 -454.45
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -185.76 -263.31 77.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 84.13 185.13 -101.00
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 38.32 144.23 -105.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -60.85 -24.85 -36.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 95.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.23 7.64 -9.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.27 1.85 -1.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 0.39 -85.95 86.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -35.74 -31.07 -4.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -111.44 -237.97 126.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.17 1.97 -0.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,239.99 4,961.09 4,278.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4,343.98 2,025.06 -6,369.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,481.36 393.26 -3,874.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -293.52 -168.67 -124.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.11 -11.98 27.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6,056.59 -2,197.41 8,254.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.36 79.47 2.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -87.54 -69.82 -17.73
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -27.32 -38.97 11.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 65.57 166.51 -100.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,225.88 5,138.55 2,087.33
    รับดอกเบี้ย
    		 99.61 232.55 -132.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.49 -1.84 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.91 -133.04 42.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,233.09 5,236.22 1,996.87
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.34 5.33 -6.67
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -203.73 221.05 -424.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 457.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -462.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,208.37 -5,312.88 2,104.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.68 45.88 -31.20
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -5.21 -13.77 8.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -199.97 -75.84 -124.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,609.63 -4,968.91 1,359.28
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -85.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,245.29 -2,868.98 623.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,330.45 -2,868.98 538.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 41.55 -601.63 643.18
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,334.55 -3,203.30 4,537.86
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 43.74 34.47 9.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,378.30 -3,168.83 4,547.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12,503.55 15,672.38 -3,168.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13,881.85 12,503.55 1,378.30