EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,970.44 5,335.01 -2,364.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,628.36 1,240.89 387.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 104.98 92.17 12.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 61.94 26.68 35.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 480.13 477.92 2.21
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -263.31 -173.72 -89.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 185.13 63.74 121.39
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 138.71 106.28 32.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.85 -52.73 27.88
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.64 91.12 -83.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.85 0.11 1.75
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -85.95 -9.34 -76.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -33.00 -12.52 -20.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -237.88 -240.30 2.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.84 9.42 -7.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,936.03 6,954.73 -2,018.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,635.27 -976.23 2,611.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 280.55 -2,081.06 2,361.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -268.33 -386.01 117.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.61 -8.38 -4.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,671.81 1,355.16 -3,026.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 69.45 -16.50 85.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -69.82 -71.10 1.29
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -28.95 -24.91 -4.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 166.43 19.01 147.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,036.21 4,764.69 271.51
    รับดอกเบี้ย
    		 232.43 259.48 -27.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.70 -9.21 7.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -101.32 -210.39 109.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,165.62 4,403.15 762.47
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.33 -8.53 13.87
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 221.05 -7.29 228.33
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
    		 161.33
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,311.61 -2,252.73 -3,058.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 46.73 60.88 -14.16
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -13.77 -55.89 42.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -75.84 -50.99 -24.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,966.80 -2,372.70 -2,594.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,868.98 -2,744.24 -124.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,868.98 -2,972.91 103.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -578.67 -773.09 194.42
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3,248.83 -1,715.55 -1,533.28
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 34.72 3.42 31.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3,214.11 -1,712.12 -1,501.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15,607.75 17,319.88 -1,712.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 12,393.64 15,607.75 -3,214.11
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.64 10.82 -9.18