EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,335.01 6,464.33 -1,129.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,240.89 1,040.66 200.23
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 92.17 81.99 10.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 26.68 20.59 6.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 477.92 191.54 286.38
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -173.72 -167.24 -6.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 63.74 68.70 -4.95
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 106.28 45.03 61.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -52.73 -59.31 6.58
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 91.12 7.98 83.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.11
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -9.34 -46.08 36.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -137.14 25.47 -162.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -240.30 -192.90 -47.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.42 19.63 -10.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,830.11 7,180.47 -350.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -976.23 -1,363.66 387.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,081.06 -540.76 -1,540.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -386.01 43.48 -429.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.38 -13.45 5.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,355.16 167.63 1,187.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.50 -196.89 180.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -71.10 -77.60 6.50
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -24.91 -39.06 14.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.01 -0.55 19.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,640.07 5,159.62 -519.55
    รับดอกเบี้ย
    		 259.48 165.88 93.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.21 -23.40 14.19
    จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
    		 -401.42 -712.88 311.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -210.39 -113.86 -96.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,278.53 4,475.36 -196.83
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.53 5.99 -14.53
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.29 215.91 -223.19
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -95.24
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 41.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,252.73 -1,807.82 -444.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 60.88 18.81 42.07
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -55.89
    สิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -4.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -50.99 -23.58 -27.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,372.70 -2,680.95 308.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -228.67 90.67 -319.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,744.24 -3,742.14 997.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,972.91 -3,634.33 661.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -773.09 -464.82 -308.27
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,840.17 -2,304.74 464.57
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 128.05 -60.75 188.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,712.12 -2,365.49 653.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17,319.88 19,685.36 -2,365.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15,607.75 17,319.88 -1,712.12
    โอนเปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นสิทธิในการใช้ที่ดิน
    		 170.72
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.82
    ลูกหนี้จากการลดทุนในบริษัทร่วม
    		 161.33