EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,464.33 5,686.23 778.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,041.23 861.20 180.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 81.42 76.98 4.44
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 20.59 24.94 -4.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 191.54 251.69 -60.15
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -167.24 -170.32 3.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 68.70 99.29 -30.59
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 45.03 55.62 -10.59
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -425.22
    ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 105.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -59.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.98 13.14 -5.16
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -46.08 -7.21 -38.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.47 -250.49 275.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -192.90 -197.44 4.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.63 45.16 -25.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,180.47 6,488.78 691.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,363.66 -829.18 -534.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -540.76 -1,236.83 696.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -93.06 97.97 -191.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.45 2.38 -15.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.63 1,076.88 -909.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -60.35 -19.03 -41.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -77.60 -74.72 -2.88
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -39.06 -39.47 0.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.27 -0.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,159.62 5,466.51 -306.89
    รับดอกเบี้ย
    		 165.88 195.97 -30.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.40 -59.66 36.26
    จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
    		 -712.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.86 -273.97 160.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,475.36 5,328.85 -853.49
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 5.99 17.98 -11.98
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 215.91 -431.37 647.27
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -717.73
    เงินสดสุทธิจากเงินสดคงเหลือ ณ วันที่จำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -170.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดิน
    		 -201.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,807.82 -2,059.33 251.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.81 103.97 -85.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -23.58 -10.07 -13.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,680.95 -2,378.83 -302.12
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 90.67 131.17 -40.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3,742.14 -3,866.88 124.74
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 17.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,634.33 -3,735.71 101.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -464.82 -246.36 -218.46
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2,304.74 -1,032.06 -1,272.68
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -60.75 229.47 -290.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2,365.49 -802.59 -1,562.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19,685.36 20,487.95 -802.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 17,319.88 19,685.36 -2,365.49
    กับภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 28.94