EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
46,887.26 | 46,938.25 | -50.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
197.44 | 224.17 | -26.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
183.01 | 412.12 | -229.10 |
อื่น ๆ
|
384.04 | 418.73 | -34.69 |
รวมรายได้
|
47,651.76 | 47,993.26 | -341.51 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
34,471.47 | 34,127.20 | 344.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
3,104.09 | 2,936.64 | 167.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,691.40 | 1,668.84 | 22.57 |
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
|
2,523.53 | 1,993.94 | 529.58 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
129.87 | 238.62 | -108.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
41,920.36 | 40,965.23 | 955.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,731.39 | 7,028.03 | -1,296.64 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-45.16 | -39.38 | -5.78 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,686.23 | 6,988.65 | -1,302.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-169.94 | -274.83 | 104.89 |
กำไรสำหรับปี
|
5,516.29 | 6,713.82 | -1,197.52 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-280.58 | 560.46 | -841.04 |
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-280.58 | 560.46 | -841.04 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-35.50 | -140.57 | 105.07 |
| -197.44 | 0.00 | -197.45 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-316.08 | 419.89 | -735.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
5,200.21 | 7,133.71 | -1,933.50 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,516.29 | 6,713.82 | -1,197.52 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
5,686.23 | 6,988.65 | -1,302.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
861.20 | 779.15 | 82.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
76.98 | 98.54 | -21.56 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
24.94 | 25.79 | -0.85 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
81.37 | -44.80 | 126.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
170.32 | 232.72 | -62.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
99.29 | 104.05 | -4.76 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
55.62 | 134.03 | -78.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.93 | -1.72 | 7.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-250.49 | -192.12 | -58.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
45.16 | 39.38 | 5.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,659.10 | 7,943.76 | -1,284.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-829.18 | -1,392.14 | 562.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,407.15 | -1,008.99 | -398.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
97.97 | -203.27 | 301.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | -8.43 | 10.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,076.88 | 1,523.79 | -446.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.03 | 218.68 | -237.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-74.72 | -67.45 | -7.27 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-39.47 | -22.93 | -16.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -1.45 | 1.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,466.51 | 6,981.56 | -1,515.05 |
รับดอกเบี้ย
|
195.97 | 226.45 | -30.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.66 | -28.93 | -30.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-273.97 | -165.58 | -108.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,328.85 | 7,013.51 | -1,684.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
17.98 | 4.06 | 13.91 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-431.37 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,059.33 | -1,365.32 | -694.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
103.97 | 15.36 | 88.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.07 | -26.37 | 16.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,378.83 | -1,372.27 | -1,006.56 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
131.17 | -59.67 | 190.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,866.88 | -3,742.14 | -124.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,735.71 | -3,801.81 | 66.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-246.36 | 472.35 | -718.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,032.06 | 2,311.78 | -3,343.84 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
229.47 | 244.84 | -15.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20,487.95 | 17,931.33 | 2,556.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19,685.36 | 20,487.95 | -802.59 |