EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 46,938.25 44,071.36 2,866.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 224.17 210.10 14.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 412.12 231.12 181.00
    อื่น ๆ
    		 418.73 370.08 48.65
    รวมรายได้
    		 47,993.26 45,077.70 2,915.56
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 34,127.20 32,283.94 1,843.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2,936.64 2,713.66 222.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,668.84 1,721.65 -52.81
    ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
    		 1,993.94 1,945.29 48.66
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 238.62 314.94 -76.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 40,965.23 38,979.47 1,985.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,028.03 6,098.24 929.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,028.03 6,100.46 927.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -39.38 -72.69 33.30
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,988.65 6,027.77 960.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -274.83 -84.71 -190.13
    กำไรสำหรับปี
    		 6,713.82 5,943.07 770.75
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 560.46 -321.15 881.62
    จากภาษีเงินได้
    		 560.46 -321.15 881.62
    		-224.17 0.00 -224.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 419.89 -465.61 885.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 7,133.71 5,477.46 1,656.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,713.82 5,943.07 770.75
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,988.65 6,027.77 960.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 779.15 789.16 -10.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 98.54 91.09 7.45
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 25.79 -25.00 50.79
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -44.80 -14.15 -30.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 232.72 200.78 31.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 104.05 96.64 7.40
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 134.03 51.37 82.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.72 8.47 -10.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.14 98.53 -94.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.12 0.09 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -183.66 45.38 -229.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.38 72.69 -33.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,952.23 7,035.45 916.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,306.68 -227.83 -1,078.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,008.99 442.24 -1,451.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -220.72 320.78 -541.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.09 -9.43 20.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,438.32 -264.74 1,703.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 208.14 -115.80 323.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -67.45 -68.01 0.56
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -22.93 -34.65 11.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 5.45 -6.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,981.56 7,083.47 -101.90
    รับดอกเบี้ย
    		 226.45 208.33 18.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.93 -63.91 34.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -165.58 -64.78 -100.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,013.51 7,163.10 -149.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 4.06 44.08 -40.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,365.32 -659.56 -705.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.36 8.46 6.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -26.37 -30.06 3.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,372.27 -213.77 -1,158.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -59.67 -417.14 357.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3,742.14 -3,367.93 -374.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,801.81 -3,785.07 -16.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 472.35 -260.17 732.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,311.78 2,904.09 -592.31
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 244.84 74.44 170.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17,931.33 14,952.79 2,978.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20,487.95 17,931.33 2,556.62