EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14,952.79 | 12,781.78 | 2,171.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8,254.12 | 7,026.77 | 1,227.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,949.11 | 5,466.38 | 482.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,018.14 | 851.61 | 166.53 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
30,174.17 | 26,126.54 | 4,047.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
120.85 | 151.44 | -30.59 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
194.47 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
288.80 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,766.82 | 4,984.38 | -217.57 |
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
|
306.76 | 306.76 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
644.38 | 687.60 | -43.22 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
317.78 | 319.05 | -1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.67 | 87.29 | -36.62 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,690.53 | 6,948.13 | -257.60 |
รวมสินทรัพย์
|
36,864.69 | 33,074.67 | 3,790.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
666.70 | 660.69 | 6.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8,969.01 | 8,143.95 | 825.06 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
51.14 | 74.55 | -23.41 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
246.68 | 244.69 | 1.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
386.64 | 240.20 | 146.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,320.17 | 9,364.08 | 956.09 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
35.92 | 48.95 | -13.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
985.55 | 866.46 | 119.09 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
189.98 | 258.53 | -68.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.38 | 40.02 | -32.64 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,218.84 | 1,213.95 | 4.89 |
รวมหนี้สิน
|
11,539.01 | 10,578.03 | 960.98 |
หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,259.00 | 1,259.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,247 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,247.38 | 1,247.38 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,491.91 | 1,491.91 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
125.90 | 125.90 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
24,098.35 | 21,676.38 | 2,421.97 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-1,637.86 | -2,044.94 | 407.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
25,325.68 | 22,496.63 | 2,829.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
25,325.68 | 22,496.63 | 2,829.05 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
36,864.69 | 33,074.67 | 3,790.03 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
41,201.33 | 40,779.10 | 422.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
193.81 | 193.70 | 0.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
271.52 | 152.46 | 119.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
261.50 | ||
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.42 | 49.68 | -36.26 |
อื่น ๆ
|
418.62 | 352.91 | 65.70 |
รวมรายได้
|
42,360.19 | 41,527.86 | 832.34 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
30,367.32 | 29,984.06 | 383.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
2,550.33 | 2,938.67 | -388.34 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,686.70 | 1,706.79 | -20.09 |
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
|
1,873.02 | 1,962.99 | -89.97 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
354.69 | 484.22 | -129.53 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
36,832.06 | 37,076.73 | -244.67 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,528.14 | 4,451.13 | 1,077.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.84 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,545.97 | 4,451.13 | 1,094.84 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-62.85 | -94.56 | 31.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,483.12 | 4,356.57 | 1,126.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.44 | -9.18 | -58.26 |
กำไรสำหรับปี
|
5,415.69 | 4,347.38 | 1,068.30 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
407.08 | -212.98 | 620.06 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
407.08 | -212.98 | 620.06 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
5,822.76 | 4,134.40 | 1,688.36 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,415.69 | 4,347.38 | 1,068.30 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
5,483.12 | 4,356.57 | 1,126.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
832.42 | 798.32 | 34.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
85.55 | 111.81 | -26.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
15.28 | 35.22 | -19.94 |
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
309.49 | -74.51 | 384.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
106.69 | 97.51 | 9.19 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
67.13 | 142.31 | -75.18 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
26.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-261.50 | 29.55 | -291.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.76 | 41.67 | -16.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
40.76 | 2.67 | 38.09 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-306.94 | 4.17 | -311.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
62.85 | 94.56 | -31.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,260.56 | 5,396.45 | 864.10 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-183.69 | -115.40 | -68.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,940.81 | 6,315.26 | -1,374.45 |
รับดอกเบี้ย
|
193.66 | 192.92 | 0.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.06 | -84.89 | 21.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.47 | -49.83 | -72.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,948.94 | 6,373.46 | -1,424.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.59 | -35.04 | 65.63 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
0.95 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
25.67 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
439.14 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.42 | 49.68 | -36.26 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-570.93 | -1,205.69 | 634.76 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-288.80 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.46 | 53.94 | -31.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-37.09 | -74.15 | 37.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-364.59 | -1,225.73 | 861.14 |
สถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.94 | -358.97 | 363.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,993.72 | -1,496.86 | -1,496.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,988.78 | -1,855.82 | -1,132.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
409.16 | -124.90 | 534.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,004.74 | 3,167.01 | -1,162.28 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
166.28 | 102.17 | 64.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
12,781.78 | 9,512.59 | 3,269.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14,952.79 | 12,781.78 | 2,171.01 |