EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9,512.59 | 9,206.80 | 305.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6,859.44 | 6,223.26 | 636.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,952.44 | 6,467.99 | -515.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
928.93 | 916.15 | 12.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
23,253.41 | 22,814.21 | 439.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
116.40 | 210.19 | -93.80 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
425.84 | 408.45 | 17.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,726.53 | 4,224.76 | 501.77 |
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
|
306.76 | 306.76 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
750.43 | 727.32 | 23.12 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
260.54 | 230.15 | 30.39 |
อื่น ๆ
|
43.66 | 43.90 | -0.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,630.16 | 6,796.55 | -166.40 |
รวมสินทรัพย์
|
29,883.56 | 29,610.76 | 272.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,022.14 | 1,144.75 | -122.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7,172.67 | 7,454.81 | -282.14 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
191.38 | 199.85 | -8.47 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
255.87 | 152.15 | 103.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
246.53 | 234.44 | 12.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
8,888.59 | 9,186.00 | -297.41 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
32.80 | 24.45 | 8.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
851.82 | 862.92 | -11.10 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
225.52 | 225.68 | -0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.74 | 14.20 | 11.53 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,135.89 | 1,127.25 | 8.63 |
รวมหนี้สิน
|
10,024.47 | 10,313.25 | -288.78 |
หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,259.00 | 1,259.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,247 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,247.38 | 1,247.38 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,491.91 | 1,491.91 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
125.90 | 125.90 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
18,825.86 | 18,082.07 | 743.78 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-1,831.96 | -1,736.90 | -95.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
19,859.09 | 19,210.37 | 648.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
19,859.09 | 19,297.51 | 561.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
29,883.56 | 29,610.76 | 272.80 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
38,433.60 | 35,729.98 | 2,703.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
124.58 | 59.48 | 65.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
138.62 | 84.99 | 53.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
84.33 | ||
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
114.29 | 28.41 | 85.89 |
รวมรายได้
|
39,150.35 | 36,203.13 | 2,947.22 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
29,392.34 | 26,216.76 | 3,175.58 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
2,790.97 | 2,340.33 | 450.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,564.21 | 1,435.20 | 129.01 |
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
|
2,093.26 | 1,784.65 | 308.60 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
309.40 | 262.22 | 47.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
36,150.18 | 32,039.17 | 4,111.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,000.17 | 4,163.96 | -1,163.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.81 | 10.85 | 5.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,016.97 | 4,174.81 | -1,157.83 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-97.50 | -61.07 | -36.43 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,919.47 | 4,113.74 | -1,194.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-55.26 | 66.60 | -121.86 |
กำไรสำหรับปี
|
2,864.21 | 4,180.33 | -1,316.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-88.31 | -554.34 | 466.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-88.31 | -659.98 | 571.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,775.90 | 3,520.36 | -744.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,864.33 | 4,152.57 | -1,288.24 |
ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
|
-0.12 | 27.76 | -27.88 |
2864211537
|
4,180.33 | ||
ของบริษัทย่อย
|
6.63 | 27.30 | -20.67 |
2775900791
|
3,520.36 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,919.47 | 4,113.74 | -1,194.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
746.08 | 647.23 | 98.85 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-5.05 | -2.00 | -3.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
75.28 | 60.40 | 14.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
27.57 | 22.81 | 4.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
414.76 | 91.25 | 323.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
104.24 | 87.01 | 17.24 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
|
97.73 | 138.58 | -40.85 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)
|
-13.64 | ||
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
7.01 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | 8.21 | -9.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-166.56 | -26.20 | -140.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
97.50 | 61.07 | 36.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,963.19 | 5,003.47 | -1,040.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -4.99 | 5.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,970.85 | 2,355.41 | 615.43 |
รับดอกเบี้ย
|
140.43 | 49.10 | 91.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-90.19 | -56.30 | -33.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.96 | -96.19 | 4.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,929.12 | 2,252.02 | 677.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-21.00 | -0.76 | -20.23 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
17.11 | 41.20 | -24.09 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
26.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
489.69 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
138.75 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
114.29 | 28.41 | 85.89 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,274.52 | -1,444.46 | 169.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.90 | 7.24 | 0.66 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-65.15 | -21.46 | -43.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-566.94 | -1,212.61 | 645.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-124.08 | -173.85 | 49.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,120.55 | -1,871.07 | -249.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,244.63 | -2,044.92 | -199.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.18 | -370.67 | 385.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
132.73 | -1,376.19 | 1,508.92 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
173.06 | 30.13 | 142.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9,206.80 | 10,552.86 | -1,346.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9,512.59 | 9,206.80 | 305.80 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
100.26 |