EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9,206.80 10,552.86 -1,346.06
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 249.82 266.56 -16.74
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,991.27 5,274.25 717.03
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -78.35 -55.54 -22.81
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,162.74 5,485.27 677.48
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 6,341.46 3,829.21 2,512.25
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 339.35 276.00 63.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 10.54 11.68 -1.14
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 31.68 50.22 -18.54
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 317.03 294.74 22.29
    ลูกหนี้อื่น
    		 186.96 48.19 138.77
    อื่น ๆ
    		 217.40 68.49 148.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 22,813.95 20,795.17 2,018.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 210.19 209.43 0.76
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 544.77 591.49 -46.72
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 408.45 495.97 -87.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,260.29 3,644.14 616.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 691.79 820.69 -128.90
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 230.15 82.13 148.02
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 306.76 306.76 0.00
    เงินมัดจำค่าที่ดินและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 100.26 109.48 -9.22
    		23.57 0.00 23.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,796.55 6,289.78 506.77
    รวมสินทรัพย์
    		 29,610.51 27,084.96 2,525.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,144.75 1,318.61 -173.85
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 5,364.50 4,645.15 719.35
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.32 142.94 -73.62
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 156.63 114.46 42.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,423.88 1,070.96 352.92
    เงินรับล่วงหน้า
    		 126.90 180.01 -53.10
    เจ้าหนี้อื่น
    		 374.44 266.98 107.46
    ภาษีขายค้างชำระ
    		 71.91 103.30 -31.39
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 199.85 193.04 6.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,183.44 8,218.20 965.24
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1,090.91 1,196.40 -105.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.66 22.14 16.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,129.57 1,218.54 -88.97
    รวมหนี้สิน
    		 10,313.00 9,436.74 876.26
    หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,247 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,247.38 1,247.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1,736.90 -1,183.02 -553.88
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 18,082.07 15,800.57 2,281.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 19,210.37 17,588.38 1,621.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 87.14 59.84 27.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,297.51 17,648.22 1,649.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,610.51 27,084.96 2,525.55
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 35,729.98 26,994.87 8,735.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 59.48 71.38 -11.90
    เงินปันผลรับ
    		 28.41 37.74 -9.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 84.99
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 99.89
    รวมรายได้
    		 36,208.21 27,263.86 8,944.36
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 26,198.51 19,910.38 6,288.13
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2,183.25 1,919.47 263.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,293.79 922.40 371.40
    ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
    		 1,751.84 1,545.48 206.36
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 292.12 246.59 45.53
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 324.75 430.69 -105.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 32,044.25 24,981.88 7,062.38
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4,163.96 2,281.98 1,881.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.85 32.98 -22.13
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4,174.81 2,314.96 1,859.85
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -61.07 -59.94 -1.13
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4,113.74 2,255.01 1,858.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 66.60 -65.21 131.81
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 4,180.33 2,189.80 1,990.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 4,152.57 2,189.38 1,963.19
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 27.76 0.42 27.34
    4180331537
    		 2,189.80
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 4,113.74 2,255.01 1,858.72
    ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 15)
    		 654.87 681.65 -26.78
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.00 2.59 -4.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 52.76 57.54 -4.78
    บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 22.81 -7.25 30.05
    บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 91.25 -24.24 115.49
    บันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 202.26 80.56 121.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
    		 -10.85 -32.98 22.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.21 0.61 7.60
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 25)
    		 -26.20 -58.31 32.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 61.07 59.94 1.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,008.55 3,044.20 1,964.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -700.76 519.83 -1,220.59
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.09 12.97 -13.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,603.50 452.90 -3,056.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -322.41 46.56 -368.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.50 -105.23 83.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 706.33 288.65 417.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 443.79 147.09 296.70
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -80.06 -110.48 30.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,381.52 4,394.90 -2,013.38
    รับดอกเบี้ย
    		 49.10 69.13 -20.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.30 -83.34 27.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.19 -102.04 5.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,278.13 4,278.64 -2,000.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 177.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.76 26.38 -27.15
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 41.20 17.14 24.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,474.56 -514.77 -959.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.22 13.15 -5.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -1.65 1.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,250.03 -459.74 -790.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -173.85 -1,005.49 831.64
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
    		 -1,871.07 -1,372.12 -498.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,044.92 -2,377.61 332.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -359.37 -39.55 -319.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,376.19 1,401.74 -2,777.93
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.13 19.73 10.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10,552.86 9,131.39 1,421.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9,206.80 10,552.86 -1,346.06