EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10,552.86 9,131.39 1,421.47
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 178.52 52.46 126.05
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 266.56 281.72 -15.15
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,274.25 5,777.55 -503.30
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -55.54 -77.24 21.70
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,485.27 5,982.02 -496.76
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,829.21 4,257.88 -428.66
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 276.00 202.51 73.50
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 114.34 72.11 42.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 11.68 57.98 -46.30
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 50.22 64.93 -14.72
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 294.74 257.37 37.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 48.19 79.13 -30.94
    อื่น ๆ
    		 63.62 60.02 3.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,904.65 20,222.03 682.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 209.43 235.81 -26.38
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 591.49 587.42 4.07
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 495.97 642.16 -146.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,644.14 3,869.63 -225.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 820.69 916.07 -95.38
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 75.08 67.10 7.98
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 306.76 306.76 0.00
    		6.74 0.00 6.73
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,173.25 6,658.79 -485.54
    รวมสินทรัพย์
    		 27,077.91 26,880.82 197.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,318.61 2,338.85 -1,020.24
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 4,645.15 4,365.06 280.09
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 142.94 60.29 82.65
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 114.46 131.70 -17.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,070.96 1,162.21 -91.25
    เงินรับล่วงหน้า
    		 180.01 128.52 51.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 266.98 186.19 80.80
    ภาษีขายค้างชำระ
    		 103.30 29.70 73.61
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 193.04 185.18 7.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,218.20 8,775.60 -557.41
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1,196.40 1,250.12 -53.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.09 9.17 5.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,211.49 1,259.29 -47.80
    รวมหนี้สิน
    		 9,429.68 10,034.89 -605.21
    หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,247.38 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,247.38 1,247.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 105.64 -19.73 125.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1,183.02 -1,044.17 -138.85
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15,800.57 14,983.30 817.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 17,588.38 16,784.60 803.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 59.84 61.33 -1.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,648.22 16,845.93 802.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,077.91 26,880.82 197.08
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 26,994.87 32,851.35 -5,856.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 71.38 210.37 -139.00
    เงินปันผลรับ
    		 37.74 44.02 -6.29
    รวมรายได้
    		 27,263.86 33,295.74 -6,031.89
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 19,910.38 24,829.58 -4,919.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,919.47 2,086.91 -167.45
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 922.40 999.85 -77.45
    ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
    		 1,545.48 1,632.90 -87.42
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 246.59 231.40 15.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.88 62.48 -55.59
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 430.69 458.91 -28.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24,981.88 30,302.03 -5,320.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,281.98 2,993.72 -711.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 32.98 61.27 -28.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,314.96 3,054.99 -740.03
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -59.94 -132.11 72.16
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,255.01 2,922.88 -667.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -65.21 -25.04 -40.17
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,189.80 2,897.84 -708.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 2,189.38 2,897.48 -708.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.42 0.36 0.06
    2189799668
    		 2,897.84
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,255.01 2,922.88 -667.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 681.65 758.46 -76.81
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.59 -8.11 10.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 57.54 55.71 1.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -7.25 28.70 -35.95
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -24.24 62.27 -86.51
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 80.56 144.51 -63.95
    หุ้นปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.54 -1.93 -0.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.61 -2.19 2.80
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 103.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 23)
    		 -33.70 -168.15 134.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 59.94 132.11 -72.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,068.81 3,684.42 -615.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 444.90 937.55 -492.65
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.23 38.82 -34.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 452.90 -896.89 1,349.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.72 -5.73 -46.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.09 34.60 -42.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 301.10 -617.25 918.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 143.69 -160.98 304.67
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -110.48 -180.17 69.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,344.55 2,838.92 1,505.64
    รับดอกเบี้ย
    		 69.13 215.90 -146.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.34 -121.91 38.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.04 -145.05 43.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,228.29 2,787.85 1,440.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 26.38 29.88 -3.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.14 -438.51 455.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -514.77 -933.03 418.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.15 23.30 -10.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.65 -0.36 -1.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -459.74 -1,337.75 878.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,020.24 372.02 -1,392.26
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
    		 -1,372.12 -1,995.80 623.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,392.36 -1,623.77 -768.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -39.55 -28.65 -10.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,336.64 -202.32 1,538.96
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 84.83 152.14 -67.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9,131.39 9,181.58 -50.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10,552.86 9,131.39 1,421.47